KEPL3
4T25
Kepler Weber S.A.
Análise detalhada de resultados trimestrais da empresa na B3
📈 Pontos Positivos
- Lucro Líquido de R$ 64,8 milhões, representando um avanço de 28,5% sobre o 4T24, impulsionado pela eficiência operacional e por R$ 11,4 milhões em créditos tributários de ICMS.
- Desempenho histórico na divisão de Negócios Internacionais, com alta de 31,4% em receita, capturando novos projetos na Argentina, Bolívia e Paraguai.
- Resiliência operacional com margem EBITDA ajustada de 16,9%, suportada por severo controle de despesas e custos.
- Despesas Gerais e Administrativas (SG&A) reduzidas em 5,1% no comparativo trimestral frente ao 4T24.
- Manutenção de perfil de endividamento equilibrado, fechando o ano com caixa líquido positivo de R$ 1,3 milhão.
📉 Pontos Negativos
- Receita líquida consolidada registrou queda de 13,3% em relação ao 4T24, totalizando R$ 398,7 milhões, devido à desaceleração macroeconômica no agronegócio nacional.
- Segmento de Fazendas recuou 26,4% na base anual em função das margens apertadas dos agricultores e restrições de crédito.
- Recuo de 32,9% na receita do segmento de Agroindústrias, influenciado pelo menor apetite por investimentos devido às altas taxas de juros.
- Forte retração de 38,9% na receita de Portos e Terminais.
- EBITDA consolidado apresentou retração de 17,7% na comparação anual, somando R$ 67,5 milhões.
🎯 Consenso de Mercado
Recomendação de Compra pelas principais instituições de análise (incluindo a XP Investimentos) na época, com preço-alvo de R$ 9,50 para o término de 2026.
💰 Calendário de Proventos
• Provento: Dividendo (Intercalar e Intermediário)
• Valor: R$ 0,14423200
• Data-Com: 15/12/2025
• Pagamento: 26/12/2025
• Provento: Dividendo (Intercalar e Intermediário)
• Valor: R$ 0,14423200
• Data-Com: 24/11/2025
• Pagamento: 17/12/2025
🔮 Projeções Anuais
• Receita Líquida Realizada: R$ 1,490 Bilhão
• EBITDA Realizado: R$ 231,9 Milhões
• Margem EBITDA Realizada: 15,6%
• Lucro Líquido Realizado: R$ 156,3 Milhões
• Margem Líquida Realizada: 10,5%
• Capex Realizado: R$ 71,2 Milhões
📅 Data do Próximo Balanço
08/05/2026
Aviso Legal / Disclaimer Importante: O conteúdo apresentado nesta análise é de caráter estritamente educativo e informativo. Nunca, jamais sob nenhuma hipótese se trata de recomendação de investimentos (compra, venda ou manutenção de ações). A tomada de decisões financeiras é de exclusiva responsabilidade do investidor.