FRAS3
2T26
Frasle Mobility (Fras-le S.A.)
Análise detalhada de resultados trimestrais da empresa na B3
📈 Pontos Positivos
- Lucro líquido de R$ 88 milhões ficou 14% acima da projeção do Bradesco BBI
- EBITDA recorrente veio acima do consenso, com avanço de 18,4% na comparação anual
- Margem EBITDA de 20,4%, ganho de 2,9 pontos percentuais no ano e 3,6 pontos sobre o trimestre anterior
- Reposição no Brasil cresceu 8,6% e sustentou o resultado
- O Santander apontou a companhia como um dos principais destaques positivos da temporada de balanços
📉 Pontos Negativos
- O crescimento depende fortemente do mercado de reposição brasileiro; a normalização do crescimento orgânico já vinha preocupando as casas em trimestres anteriores
- O setor de autopeças acompanha o ciclo de veículos, hoje em desaceleração em alguns segmentos
- Uma expansão de margem de 3,6 pontos percentuais em um trimestre é forte, mas difícil de sustentar em sequência
🎯 Consenso de Mercado
Para Daniel Federle, analista do Bradesco BBI, "vemos o resultado como ligeiramente positivo, especialmente pela confirmação da melhora relevante de margem e pela resiliência do negócio de reposição no Brasil". O Santander apontou a Frasle como um dos principais destaques positivos da temporada.
Fonte: https://euqueroinvestir.com/acoes/reposicao-no-brasil-cresce-86-e-sustenta-o-resultado-da-fras-le-aponta-bradesco-bbi
💰 Calendário de Proventos
Nenhum dividendo declarado recentemente.
🔮 Projeções Anuais
• A resiliência do negócio de reposição no Brasil, que cresceu 8,6%, é o pilar apontado pelo Bradesco BBI
• A margem EBITDA de 20,4%, com ganho de 2,9 pontos percentuais no ano, é a referência a ser sustentada
• A normalização do crescimento orgânico segue como ponto de atenção das casas desde os trimestres anteriores
Fonte: https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/frasle-mobility-fras3-resultados-fracos-aumentam-as-preocupacoes-com-a-normalizacao-do-crescimento-organico-revisao-do-4t25/
📅 Data do Próximo Balanço
A definir
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