ALLD3
1T26
Allied Tecnologia S.A.
Análise detalhada de resultados trimestrais da empresa na B3
📈 Pontos Positivos
- Lucro líquido recorrente de R$ 24,7 milhões no 1T26, um crescimento expressivo de 63,9% frente ao 1T25 (R$ 15,1 milhões).
- Margem bruta expandiu para 13,6%, alta de 1,4 p.p. no período.
- Margem EBITDA recorrente avançou para 5,1% (+0,8 p.p.).
- Varejo digital registrou forte crescimento de 19,3%, somando R$ 235,9 milhões e consolidando-se como principal vetor operacional.
- Baixa alavancagem financeira, com relação Dívida Líquida/EBITDA LTM sob controle em 0,6x.
📉 Pontos Negativos
- Receita de distribuição internacional apresentou queda acentuada de 50,5%, severamente impactada pelo câmbio.
- Varejo físico recuou 4,9%, resultado do processo contínuo de otimização de lojas físicas da empresa.
- Pressão de overhang: os fundos controladores geridos pela Advent reduziram a participação para 49,99% em fevereiro de 2026, adicionando incerteza sobre novas vendas de ações no mercado.
🎯 Consenso de Mercado
Consenso médio das corretoras indica recomendação de Compra, com preço-alvo de R$ 10,00 pelo BTG Pactual, enquanto a XP Investimentos manteve suas recomendações para o papel sob revisão.
💰 Calendário de Proventos
• Provento: Juros sobre Capital Próprio (JCP)
• Valor: R$ 0,420822
• Data-Com: 30/01/2026
• Pagamento: 31/03/2026
🔮 Projeções Anuais
• Receita Líquida Projetada: R$ 5,6 a R$ 5,9 Bilhões
• Margem EBITDA: 4,5% a 5,2%
• Yield Projetado: 10% a 15% ao ano
📅 Data do Próximo Balanço
12 de Agosto de 2026
Aviso Legal / Disclaimer Importante: O conteúdo apresentado nesta análise é de caráter estritamente educativo e informativo. Nunca, jamais sob nenhuma hipótese se trata de recomendação de investimentos (compra, venda ou manutenção de ações). A tomada de decisões financeiras é de exclusiva responsabilidade do investidor.